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正规炒股配资网站 10月22日基金净值:招商添悦纯债A最新净值1.0322,跌0.12%
2024-11-12 22:11 点击次数:139
本站消息,10月22日,招商添悦纯债A最新单位净值为1.0322元,累计净值为1.234元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%正规炒股配资网站,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比81.64%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2018年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.73%。
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资料显示,华设转债信用级别为“AA”,债券期限6年((五)票面利率及到期赎回价格本次发行的可转债票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名华设集团,正股最新价为6.15元,转股开始日为2024年1月29日,转股价为8.55元。
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